A股市值缩水至41,今日聚焦

随着8月18日以来大盘多个交易日大幅低开,快速回落,沪指短短6个交易日跌幅达25
76%,下跌逾千点,最终报收2964
97点,3000点整数关口失守。随着两市A股的暴跌,全部A股市值已从6月15日峰值69
57万亿元缩水至41 20万亿元。
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大盘昨日长阴破位,开启二次探底已经没有疑问,是否有可能演绎一次“一步到位式”的快速调整,仍有待观察。但有一点可以肯定,二次探底不是二次危机,巨阴暴跌将带来新生机,在二次探底过程中,个股将再迎来低吸良机。
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随着8月18日以来大盘多个交易日大幅低开,快速回落,沪指短短6个交易日跌幅达25.76%,下跌逾千点,最终报收2964.97点,3000点整数关口失守。随着两市A股的暴跌,全部A股市值已从6月15日峰值69.57万亿元缩水至41.20万亿元。

金融投资报记者 林珂

大盘昨日长阴破位,开启二次探底已经没有疑问,是否有可能演绎一次“一步到位式”的快速调整,仍有待观察。但有一点可以肯定,二次探底不是二次危机,巨阴暴跌将带来新生机,在二次探底过程中,个股将再迎来低吸良机。

个股方面,据《证券日报》市场研究中心统计显示,6月15日以来,有1363只个股累计跌幅超50%,其中京天利、华鹏飞、信雅达、赢时胜、三六五网、暴风科技、安硕信息、长亮科技、全信股份、上海钢联、鼎捷软件、恒信移动、同大股份和恒生电子等14只个股期间累计跌幅更是超70%。

利空消息继续发酵,A股盘中大幅下挫,最终跌幅有所收窄。可以看到,两市已经连续5个交易日出现调整,近三个交易日跌幅均超过1%,2900点整数关口、箱体下轨、年线、2800点整数关口相继告破。在短期已有一定跌幅背景下,业内人士认为超跌反弹或已在酝酿。

盘后分析,有以下几点值得关注。

进一步看,有291只个股昨日股价创年内新低,这些个股主要扎堆在化工、采掘、食品饮料、有色金属、银行等多个行业,其中不乏兴业证券、中国平安、双汇发展、上汽集团等行业绩优龙头股,这些权重蓝筹股有望成为A股未来反弹急先锋。

多利空因素共振

关注点一:超级权重股补跌,或是最后一跌。在第一次探底3373点时,权重股护盘,甚至逆市上涨。第二次探底由权重股领头补跌也在情理之中。权重股补跌对指数影响大,尤其是大盘股纷纷破位长阴杀跌,看起来似乎更可怕,但可能是最后一跌,也是大盘回踩成功的必要过程。权重股是否企稳,是当前最重要的关注点。

对此,市场人士普遍认为,市场经过连续的下跌,个股风险已经得到较大程度的释放,在3000点之际,A股机会总体大于风险,惟一缺的是投资者的信心。

沪指周二明显低开后继续震荡走低,盘中最大跌幅一度超过3%,虽然午后出现一定幅度回升,但跌幅依旧超过1%。值得一提的是,随着股指大跌,5月以来的箱体下轨被击穿,年线随即告破,最终2800点整数关口亦失守。深成指全日走势同沪指相仿,早盘大幅下挫后跌幅出现收窄。截至收盘,沪指报收2777.56点,下跌1.56%;深成指报收8859.47点,下跌1.39%;创业板指报收1507.91点,下跌1.53%。两市成交量明显放大。

关注点二:千股跌停再现,但意义不同。沪指昨日连续失守4000点、3900点、3800点整数关口,收盘暴跌8.48%,创下自2007年2月27日以来八年最大单日跌幅。深证成指、创业板指和中小板指跌幅也均超过7.40%。全部A股中仅有77只个股实现上涨,多达2172只个股下跌。其中,跌幅超过5%的个股达到2077只,跌幅超过9.9%的个股达到1818只,可见跌停股接近1800只。涨停股仅有25只。

值得注意的是,据《证券日报》记者观察,沪股通最近2个交易日出现资金持续大幅净流入。对此,分析人士表示,在近期A股持续下跌的背景下,A股市场的价值投资逐渐凸显,内地以外的资金开始积极进场吸纳廉价筹码,只要场外资金能够持续流入,A股的反弹就会很快来到。

盘面上,随着大盘持续回调,周二所有板块悉数飘绿,其中证券、保险、酿酒相对跌幅较小,氢能源、智能电视、工业大麻、半导体等板块则处在板块的跌幅榜前列。个股方面,周二下跌个股家数较周一进一步增多,共有25股封死涨停板,数量较前一交易日明显减少,跌停个股有8只,数量小幅增加。

表明上看,这次下跌似乎比6月股灾更惨,但实质上,昨日的暴跌不是流动性危机,而是对近期强势反弹、严重超买的修正。在7月9日至7月24日的强势反弹中,共有731只个股涨幅达到或超过50%,166只个股已经回到调整前水平,18股更实现翻番。沪深两市市值也回升了近9万亿元。获利丰厚的抄底盘出逃以及等待已久的解套盘抛压,加剧了市场的下跌。经过了6月份的股灾,杠杆已基本被去掉,再次发生集体性大规模杀跌的概率不大。

当然,即使短线有反弹,市场也会出现分化,普涨的格局短期难现A股市场。广州万隆则表示,在市场空头氛围浓重下,对于以下四大类品种,反弹宜适度减仓:第一,主力持续减仓出逃、趋势已走坏类个股;第二,前期股灾停牌躲过一劫,近期一打开跌停便可出局,此类股补跌风险较大;第三,股价严重虚高、只靠主题持续炒作的题材股;第四,机构扎堆、业绩透支等品种也须警惕。

对于市场持续大跌的原因,在业内人士总结来看主要有四点。一是外部环境恶化,这不仅影响中国增长,也会给全球增长前景带来压力;二是人民币汇率跌破重要心理关口,引起较多关注;三是部分投资者担忧经济短期下行压力;四是美股大跌拖累。

关注点三:缩量杀跌意味着什么?周一沪指量能7213亿,环比缩量14%,属于缩量杀跌。创业板量能1698亿,环比缩量9%,也是缩量杀跌。一般认为,放量下跌是一个危险的信号,而认为缩量下跌的危险不大。事实上,缩量下跌的情况往往更加不妙。过往经验告诉我们,股价在下跌过程中缩量是正常现象,一是没有接盘因此抛不出去,二是惜售情节较高没有人肯割肉。实战中,往往出现缩量阴跌天天跌的现象,只有在出现恐慌性抛盘之后,再次放量才会有所企稳。其实放量下跌说明抛盘大的同时接盘也大,反而是好事,尤其在下跌的末期,显示出有人开始关注低吸机会。

从消息面来看,8月5日美国财政部宣布,将中国列入成为经济制裁对象的“汇率操纵国”,这是数十年以来首次。有业内分析师指出,美国将中国列为汇率操纵国反映两国贸易紧张关系升级,是美国对中国容许人民币失守7算摆出的姿态,预计短期会有更多措施公布,但实际只有象征意义。

总体上,应积极关注沪指3700点的支撑力度,关注恐慌性抛盘后的再次放量,3500点到3600点是券商两融的生命线,所以连续杀跌的可能性不大,建议投资者趁本次杀跌选择错杀个股逐步低吸。

值得注意的是,隔夜美股暴跌对本已疲弱的A股来说无疑是雪上加霜。可以看到隔夜美股三大指数创下本年度最大单日跌幅,其中道琼斯工业平均指数暴跌2.9%,跌破26000大关,标普500指数下跌近2.98%,纳斯达克综合指数下跌3.47%。其中纳指连跌6天,创特朗普上任以来最长连跌纪录。受此影响,恒生指数、日经225指数、韩国综合指数等亚太主要股市集体下跌。

超跌反弹行情或至

随着市场存在诸多不确定性,但就短期走势来看,连续的大跌市场已经超卖,超跌反弹行情或渐行渐近。广州万隆就盘面走势指出,大盘已经进入非理性杀跌阶段,技术面上超卖严重,空头借着贸易摩擦的利空宣泄完毕之后,我们认为短线的超跌反弹随时可能会到来。而且从历史规律来看,每一次指数跌破年线后,都会出现技术性的休整,2018年2月份、2017年5月份、2015年8月份,指数都是快速杀跌击破年线位,随后立马出现了技术性的反抽,围绕年线位持续震荡之后,再重新作出方向选择。

源达投顾则表示,从技术面来看,日线级别上证指数大幅低开超40点,开盘直接破掉2800点,均线空头排列,空头信号明显。但是周二破位后,产生MACD与指数背离,必然会呈现短期快速反抽,具备超短做T的机会。周线级别上看,大盘共同受到20周和120周均线的压制,形成非常清晰的A-B-C调整的浪形结构,目前大盘击穿6月第一周的低点2822点,C浪杀跌成立,C浪往往是主跌浪,长度长于A浪,不排除后期仍有回调风险。所以,从周线级别看,需要耐心等待大盘短期企稳,控制仓位。

大跌过后投资者该如何操作是市场热议的焦点。源达投顾对此表示,大盘下跌,不代表需要全面空仓或没有机会,相反在控制好仓位的前提下,避险板块是大有可为的。由于大盘处于空头趋势,所以操作纪律上来看,必须轻仓,控制仓位在3成以下。避险板块有科技核心资产、黄金、稀土、次新,但其中逻辑不同,需要关注其中逻辑变化来操作。科技核心资产是具有核心技术的优质高科技企业,中长期看涨逻辑明确,一旦顺势低开,很容易受到资金低位买入;黄金股受益于国际黄金期货大涨,有明显跟随效应;稀土板块受益于贸易摩擦加剧,稀土作为战略性反制资源,被资金认可;次新股盘口清、市值小、拉升轻松,容易受到游资的短期追逐,往往在下跌时会有表现。避险板块需要轻仓参与,低吸为主、勿追高。总之,对于指数需要耐心等待大盘企稳,对于机会避险板块具有一定的可关注度,在看清逻辑的基础上,严控仓位,适度参与,方为上策。

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